11月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1244，涨0.02%

本站消息，11月22日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1244元，累计净值为1.1782元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨0.82%，近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.62%，现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于202......【更多...】

2024-12-19